有価証券報告書-第182期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月30日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第182期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,436 | -1,899 |
| 減価償却費 | 352 | 378 |
| 固定資産売却益 | -1,037 | 0 |
| 固定資産売却損 | 5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 271 | 20 |
| 有価証券売却損 | 113 | － |
| 投資有価証券売却益 | -186 | -2 |
| 投資有価証券売却損 | 6 | 5 |
| 投資有価証券償還益 | － | -537 |
| 投資有価証券償還損 | 66 | － |
| 投資有価証券評価損 | 180 | 25 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -66 |
| 支払利息 | 131 | 46 |
| 投資事業有限責任組合出資持分損益（△は益） | 3 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 295 | 19 |
| デリバティブ損益（△は益） | -173 | 535 |
| 投資顧問手数料 | 30 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440 | 406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172 | 838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -78 | -148 |
| その他 | -74 | -62 |
| 小計 | -1,186 | -816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 76 |
| 利息の支払額 | -133 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有価証券の売却による収入 | 459 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,105 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -759 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,437 | 7 |
| 投資有価証券の満期償還による収入 | 526 | 1,061 |
| 投資事業有限責任組合出資持分の減少による収入 | － | 9 |
| 金融取引証拠金の増加による支出 | -3,213 | -1,117 |
| 金融取引証拠金の減少による収入 | 7,876 | 2,376 |
| 短期貸付けによる支出 | -135 | -57 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 136 | 57 |
| デリバティブ取引による支出 | -914 | -865 |
| デリバティブ取引による収入 | 1,106 | 328 |
| 投資顧問手数料の支払による支出 | -30 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,487 | 1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,545 | -3,190 |
| 配当金の支払額 | -148 | -88 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -3,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,334 | -2,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,419 | 11,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,753 | 9,098 |
