利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、5億3千2百万円となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純損失2億7千9百万円に為替差損1億5百万円及び売上債権の減少額6千8百万円等が加算されるものの、仕入債務の減少額2億5千4百万円及びたな卸資産の増加額5千万円等が減算されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、8億5千7百万円となりました。これは、投資有価証券の取得による支出6億9百万円及び短期貸付による支出2億5千万円があったこと等によるものであります。

2014/08/12 15:09