当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は税金等調整前当期純損失10億5百万円に営業貸付金の増減額50億4百万円、持分法による投資損益4億4千5百万円等が加算されるものの、短期借入金の増減額47億5千万円、有形固定資産の取得による支出2億9千9百万円、為替差損益2億4千7百万円、建物解体費用引当金の増減額2億4千6百万円等が減算されたことにより、前連結会計年度末に比べて8億6千万円減少し、また、第2四半期連結会計期間において米国連結子会社SRE Mortgage Alliance Inc.が持分法適用関連会社に異動したため、連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額17億9千2百万円があったことにより、21億5千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は39億5千2百万円となりました。これは、主に、税金等調整前当期純損失10億5百万円に営業貸付金の増減額50億4百万円、持分法による投資損益4億4千5百万円、前受金の増減額2億5千5百万円、減価償却費1億9千3百万円等が加算されるものの、為替差損益2億4千7百万円、建物解体費用引当金の増減額2億4千6百万円、たな卸資産の増減額1億8千6百万円等が減算されたこと等によるものであります。
2023/01/13 12:12
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