訂正四半期報告書-第196期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)

【提出】
2024/05/15 15:01
【資料】
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【項目】
44項目
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失(△)
241△429
減価償却費8788
固定資産売却益△739△6
固定資産除却損00
のれん償却額1517
貸倒引当金の増減額(△は減少)△0△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)7△20
受取利息及び受取配当金△20△21
支払利息22
為替差損益(△は益)△255△12
デリバティブ損益(△は益)△2
雇用調整助成金△2
持分法による投資損益(△は益)26566
持分変動損益(△は益)1
売上債権の増減額(△は増加)14649
棚卸資産の増減額(△は増加)△219△108
仕入債務の増減額(△は減少)△129△121
未払消費税等の増減額(△は減少)△3022
前受金の増減額(△は減少)16△24
建物解体費用引当金の増減額(△は減少)△227
預り保証金の増減額(△は減少)△49△18
その他△149△420
小計△1,042△935
利息及び配当金の受取額2021
利息の支払額△2△2
法人税等の支払額△21△29
法人税等の還付額231
雇用調整助成金の受取額00
営業活動によるキャッシュ・フロー△1,020△944
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△303△362
有形固定資産の売却による収入75159
無形固定資産の取得による支出△2
投資有価証券の取得による支出△14△21
短期貸付金の増減額(△は増加)△4
デリバティブ取引による収入2
投資活動によるキャッシュ・フロー436△330


(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出△5△5
株式の発行による収入900
非支配株主からの払込みによる収入600
自己株式の取得による支出△0
非支配株主への配当金の支払額△2△2
財務活動によるキャッシュ・フロー△81,491
現金及び現金同等物に係る換算差額25713
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△335229
現金及び現金同等物の期首残高2,153982
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 1,817※1 1,212