訂正四半期報告書-第196期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | 241 | △429 | |||||||||
減価償却費 | 87 | 88 | |||||||||
固定資産売却益 | △739 | △6 | |||||||||
固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
のれん償却額 | 15 | 17 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | △20 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △20 | △21 | |||||||||
支払利息 | 2 | 2 | |||||||||
為替差損益(△は益) | △255 | △12 | |||||||||
デリバティブ損益(△は益) | △2 | ― | |||||||||
雇用調整助成金 | △2 | ― | |||||||||
持分法による投資損益(△は益) | 265 | 66 | |||||||||
持分変動損益(△は益) | 1 | ― | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | 146 | 49 | |||||||||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △219 | △108 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △129 | △121 | |||||||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | △30 | 22 | |||||||||
前受金の増減額(△は減少) | 16 | △24 | |||||||||
建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | △227 | ― | |||||||||
預り保証金の増減額(△は減少) | △49 | △18 | |||||||||
その他 | △149 | △420 | |||||||||
小計 | △1,042 | △935 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 | |||||||||
利息の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
法人税等の支払額 | △21 | △29 | |||||||||
法人税等の還付額 | 23 | 1 | |||||||||
雇用調整助成金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,020 | △944 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △303 | △362 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 751 | 59 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | ― | △2 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △14 | △21 | |||||||||
短期貸付金の増減額(△は増加) | ― | △4 | |||||||||
デリバティブ取引による収入 | 2 | ― | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 436 | △330 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △5 | △5 | |||||||||
株式の発行による収入 | ― | 900 | |||||||||
非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 600 | |||||||||
自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △8 | 1,491 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 13 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △335 | 229 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,153 | 982 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,817 | ※1 1,212 |