営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」と云う)は前事業年度末に比べ、1億1千2百万円減少(前年同四半期は6億9千4百万円の増加)し、当四半期末残高は12億4千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金収支は、税引前四半期純利益3億7千2百万円、減価償却実施額1億3千7百万円、売上債権の減少12億3千3百万円等の資金増加が、仕入債務の減少4億5百万円、たな卸資産の増加3億1千9百万円及び法人税等の支払額3億2千万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は6億4千4百万円(前年同四半期は9億1千4百万円の増加)となりました。

2014/11/13 9:16