利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動における資金収支は、税引前四半期純利益3億3千6百万円、減価償却費1億4百万円、売上債権の減少12億7千4百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少10億2千6百万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は6億2千9百万円(前年同四半期は5億1千6百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動における資金収支は、有形固定資産の取得による支出1億2千4百万円等により、資金の減少は1億2千4百万円(前年同四半期は1億6百万円の減少)となりました。

2017/11/13 9:11