営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、3億4千3百万円増加(前年同四半期は2億4千2百万円の増加)し、当四半期末残高は18億8千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金収支は、税引前四半期純利益3億3千6百万円、減価償却費1億4百万円、売上債権の減少12億7千4百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少10億2千6百万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は6億2千9百万円(前年同四半期は5億1千6百万円の増加)となりました。

2017/11/13 9:11