利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動における資金収支は、税引前四半期純利益8千5百万円、減価償却費8千9百万円、売上債権の減少12億9千万円等の資金の増加が、仕入債務の減少9億8千8百万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は1億4千8百万円(前年同四半期は6億2千9百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動における資金収支は、有形固定資産の取得による支出7千5百万円等により、資金の減少は7千5百万円(前年同四半期は1億2千4百万円の減少)となりました。

2018/11/12 9:11