営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、9千4百万円減少(前年同四半期は3億4千3百万円の増加)し、当四半期末残高は22億4千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金収支は、税引前四半期純利益8千5百万円、減価償却費8千9百万円、売上債権の減少12億9千万円等の資金の増加が、仕入債務の減少9億8千8百万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は1億4千8百万円(前年同四半期は6億2千9百万円の増加)となりました。

2018/11/12 9:11