営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、3億5千2百万円増加(前年同四半期は5億7千2百万円の増加)し、当第2四半期末残高は24億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金収支は、税引前四半期純利益1億9千7百万円、減価償却費9千8百万円、売上債権の減少15億2千7百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少7億7千2百万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は6億4千3百万円(前年同四半期は8億5千7百万円の増加)となりました。

2020/11/11 9:11