受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

2022/06/30 10:08

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入れにより資金を調達しております。
受取手形、電子記録債権、売掛金及び未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金については、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。短期借入金については、短期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。長期借入金(1年内返済予定を含む)については、金利変動リスクを回避するためデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジの手段として利用し、金利を固定化しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。社債については、主に設備投資を目的としたものであり、変動金利であるため、金利変動のリスクに晒されておりますが、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。

2022/06/30 10:08

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
受取手形	41,020千円	186,402千円
売掛金	4,063千円	94,938千円

2022/06/30 10:08