有価証券報告書-第142期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,543
預金
当座預金	2,140,524
普通預金	63,186
定期預金	2,485,000
別段預金	981
計	4,689,692
合計	4,691,235

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ヒューム㈱	186,402
黒沢建設㈱	111,745
㈱シンコー	99,771
ベルテクス㈱	93,081
岩手ハネダコンクリート㈱	92,812
その他	1,262,937
合計	1,846,750

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月末日まで期日分	457,430
〃 5月 〃	525,023
〃 6月 〃	427,845
〃 7月 〃	307,713
〃 8月 〃	117,449
〃 9月 〃	11,288
合計	1,846,750

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌダブリュートレーディング	231,000
ケイコン㈱	172,300
㈱ヤマソウ	112,490
日本ヒューム㈱	94,938
大有コンクリート工業㈱	51,253
その他	1,010,530
合計	1,672,513

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
1,363,888	7,895,581	7,586,956	1,672,513	81.9	70.2

④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	6,613	237,504
その他のコンクリート製品	14,878	416,313
合計	21,492	653,817

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	33,009
骨材及びセメント	6,207
計	39,216
貯蔵品
付属金具類	23,830
油類	6,813
その他	12,516
計	43,160
合計	82,377

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本コンクリート工業㈱	174,600
大豊建設㈱	167,610
三井住友建設㈱	138,777
阪和興業㈱	99,144
㈱三井住友フィナンシャルグループ	97,675
その他	195,937
合計	873,744

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	1,014,673
合計	1,014,673

⑧ 支払手形(電子記録債務を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高周波熱錬㈱	108,470
昭和コンクリート工業㈱	104,504
㈱大輝商事	48,509
㈱ケーエムエフ	43,245
㈱エヌダブリュートレーディング	39,577
その他	982,610
合計	1,326,917

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月期日分	298,861
〃 5月 〃	406,283
〃 6月 〃	286,282
〃 7月 〃	335,489
合計	1,326,917

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和コンクリート工業㈱	175,634
小松物産㈱	111,528
茅ヶ崎機械産業㈱	72,109
JFE商事テールワン㈱	63,171
㈱岡本建設用品製作所	35,200
その他	437,262
合計	894,906