有価証券報告書-第144期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	843
預金
当座預金	2,539,467
普通預金	46,123
定期預金	2,485,000
別段預金	1,898
計	5,072,489
合計	5,073,332

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ヒューム㈱	219,657
興建産業㈱	196,559
昭和コンクリート工業㈱	106,695
㈱北陽	60,838
大興物産㈱	48,735
その他	1,238,458
合計	1,870,945

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月末日まで期日分	410,997
〃 5月 〃	489,975
〃 6月 〃	508,814
〃 7月 〃	381,188
〃 8月 〃	73,521
〃 9月 〃	6,447
合計	1,870,945

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲ロードクリエイト	126,091
茅ヶ崎機械産業㈱	108,325
㈱大林組	72,340
㈱深松組	59,340
興建産業㈱	43,429
その他	718,611
合計	1,128,138

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 366
1,125,232	8,002,199	7,999,293	1,128,138	87.6	51.5

④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	14,900	524,216
その他のコンクリート製品	16,336	472,769
合計	31,236	996,986

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	40,852
骨材及びセメント	4,103
計	44,955
貯蔵品
付属金具類	43,111
油類	6,167
その他	14,489
計	63,768
合計	108,724

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本コンクリート工業㈱	243,000
㈱みずほフィナンシャルグループ	183,938
阪和興業㈱	181,458
三井住友建設㈱	143,104
高周波熱錬㈱	136,976
その他	289,006
合計	1,177,483

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	1,258,429
合計	1,258,429

⑧ 支払手形(電子記録債務を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高周波熱錬㈱	130,118
共和コンクリート工業㈱	59,360
㈱相楽鉄工所	56,163
和光産業㈱	46,521
阪和興業㈱	41,456
その他	1,002,306
合計	1,335,926

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月期日分	323,299
〃 5月 〃	359,146
〃 6月 〃	307,544
〃 7月 〃	340,537
〃 8月 〃	5,399
合計	1,335,926

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベルテクス㈱	130,995
藤村クレスト㈱	87,517
丸栄コンクリート工業㈱	41,386
高周波熱錬㈱	28,641
中川商事㈱	23,489
その他	399,173
合計	711,203