有価証券報告書-第139期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,347
預金の種類
当座預金	2,004,560
普通預金	81,394
定期預金	2,485,000
別段預金	1,307
計	4,572,263
合計	4,573,611

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	1,098,539
日本コンクリート工業㈱	292,808
日本ヒューム㈱	290,394
丸栄コンクリート工業㈱	173,748
前田製管㈱	131,185
その他	1,756,033
合計	3,742,710

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月末日まで期日分	1,143,938
〃 5月 〃	907,130
〃 6月 〃	678,131
〃 7月 〃	942,160
〃 8月 〃	68,888
〃 9月 〃	2,459
合計	3,742,710

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	121,747
ケイコン㈱	81,042
JFE商事テールワン㈱	62,147
日本コンクリート工業㈱	61,183
㈱成田組	42,399
その他	966,141
合計	1,334,662

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
1,480,278	10,609,740	10,755,356	1,334,662	89.0	48.4

(注) 当期発生高には消費税及び地方消費税が含まれております。
④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	16,664	481,003
その他のコンクリート製品	11,545	308,722
合計	28,209	789,725

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	31,528
骨材及びセメント	2,197
計	33,725
貯蔵品
付属金具類	31,749
油類	5,896
その他	9,405
計	47,051
合計	80,777

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友建設㈱	256,588
日本コンクリート工業㈱	162,600
大豊建設㈱	119,695
高周波熱錬㈱	109,091
阪和興業㈱	94,401
その他	119,042
合計	861,418

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	1,121,867
合計	1,121,867

⑧ 支払手形(電子記録債務を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本不動産㈱	908,081
中川ヒューム管工業㈱	205,743
ゼニス羽田㈱	167,727
昭和コンクリート工業㈱	158,345
㈱コセキ	129,708
その他	1,398,954
合計	2,968,560

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月期日分	907,535
〃 5月 〃	655,440
〃 6月 〃	684,697
〃 7月 〃	682,201
〃 8月 〃	38,685
合計	2,968,560

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本不動産㈱	95,493
東洋コンクリート㈱	77,835
JFE商事テールワン㈱	66,752
昭和コンクリート工業㈱	57,234
ゼニス羽田㈱	41,589
その他	418,685
合計	757,591