有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,074
預金の種類
当座預金	2,572,694
普通預金	64,451
定期預金	2,485,000
別段預金	1,036
計	5,123,181
合計	5,125,255

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本コンクリート工業㈱	152,853
黒沢建設㈱	141,372
㈱熊谷組	131,145
昭和コンクリート工業㈱	118,104
丸栄コンクリート工業㈱	93,736
その他	1,598,124
合計	2,235,337

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月末日まで期日分	544,262
〃 5月 〃	495,944
〃 6月 〃	509,645
〃 7月 〃	531,665
〃 8月 〃	148,421
〃 9月 〃	5,397
合計	2,235,337

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱熊谷組	138,801
㈱竹中土木	99,175
中川商事㈱	89,778
黒沢建設㈱	59,631
㈱北陽	55,467
その他	921,034
合計	1,363,888

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
1,676,981	9,203,337	9,516,430	1,363,888	87.5	60.3

(注) 当期発生高には消費税及び地方消費税が含まれております。
④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	9,459	295,155
その他のコンクリート製品	13,018	363,210
合計	22,477	658,366

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	25,990
骨材及びセメント	4,109
計	30,100
貯蔵品
付属金具類	28,822
油類	4,903
その他	6,970
計	40,695
合計	70,796

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本コンクリート工業㈱	247,200
三井住友建設㈱	166,067
大豊建設㈱	143,375
阪和興業㈱	103,887
高周波熱錬㈱	74,480
その他	99,442
合計	834,452

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	1,123,335
合計	1,123,335

⑧ 支払手形(電子記録債務を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高周波熱錬㈱	102,001
SMCプレコンクリート㈱	90,303
㈱北陽	67,539
ゼニス羽田㈱	57,459
JFE商事テールワン㈱	55,984
その他	1,180,097
合計	1,553,387

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月期日分	294,603
〃 5月 〃	393,337
〃 6月 〃	344,612
〃 7月 〃	520,834
合計	1,553,387

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ホクコン	72,254
JFE商事テールワン㈱	44,122
ケイコン㈱	28,969
㈲オフィスホープ	26,586
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	25,638
その他	495,751
合計	693,324