有価証券報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,167
預金の種類
当座預金	1,483,409
普通預金	59,588
定期預金	2,485,000
別段預金	990
計	4,028,989
合計	4,030,156

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	1,317,198
㈱竹中土木	168,398
㈱大林組	153,501
日本ヒューム㈱	92,398
昭和コンクリート工業㈱	72,704
その他	1,634,847
合計	3,439,049

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月末日まで期日分	851,441
〃 5月 〃	874,067
〃 6月 〃	729,744
〃 7月 〃	927,625
〃 8月 〃	52,039
〃 9月 〃	4,130
合計	3,439,049

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東亜エージェンシー	146,880
大豊建設㈱	136,690
日本ヒューム㈱	73,875
大阪鐵材商事㈱	61,197
㈱北陽	60,434
その他	1,039,041
合計	1,518,119

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
1,488,174	12,804,479	12,774,534	1,518,119	89.4	42.8

(注) 当期発生高には消費税及び地方消費税が含まれております。
④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	20,260	561,648
その他のコンクリート製品	17,865	454,215
合計	38,126	1,015,864

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	27,841
骨材及びセメント	1,945
計	29,786
貯蔵品
消耗工具類	2,917
付属金具類	41,167
油類	4,979
その他	15,682
計	64,747
合計	94,534

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本コンクリート工業㈱	214,200
三井住友建設㈱	201,344
阪和興業㈱	121,023
大豊建設㈱	102,490
太平洋セメント㈱	73,656
その他	79,119
合計	791,832

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	1,005,862
合計	1,005,862

⑧ 支払手形(設備関係支払手形を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本不動産㈱	1,312,264
高周波熱錬㈱	158,283
丸栄コンクリート工業㈱	146,903
大樹商事㈱	128,034
ケイコン㈱	88,719
その他	1,220,404
合計	3,054,609

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月期日分	764,104
〃 5月 〃	747,385
〃 6月 〃	781,840
〃 7月 〃	759,696
〃 8月 〃	1,581
合計	3,054,609

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンマエデュケーション	51,861
関東ボックスカルバート協同組合	47,488
平和産業㈱	44,553
ケイコン㈱	28,029
丸栄コンクリート工業㈱	27,900
その他	426,161
合計	625,995