有価証券報告書-第138期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,434
預金の種類
当座預金	2,272,665
普通預金	69,813
定期預金	2,485,000
別段預金	331
計	4,827,810
合計	4,829,244

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	998,365
昭和コンクリート工業㈱	79,448
㈱栗本鐵工所	68,395
日本ヒューム㈱	63,306
日本コンクリート工業㈱	56,322
その他	1,458,791
合計	2,724,628

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月末日まで期日分	876,727
〃 5月 〃	492,101
〃 6月 〃	684,617
〃 7月 〃	627,100
〃 8月 〃	43,969
〃 9月 〃	111
合計	2,724,628

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	164,594
中川ヒューム管工業㈱	73,669
大阪鐵材商事㈱	70,709
ミズホ鋼機㈱	50,736
JFE商事テールワン㈱	47,275
その他	1,073,293
合計	1,480,278

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
1,518,119	11,425,823	11,463,664	1,480,278	88.6	47.9

(注) 当期発生高には消費税及び地方消費税が含まれております。
④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	16,987	460,334
その他のコンクリート製品	11,233	283,321
合計	28,220	743,655

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	25,952
骨材及びセメント	2,515
計	28,468
貯蔵品
消耗工具類	1,442
付属金具類	10,753
油類	5,848
その他	18,115
計	36,160
合計	64,629

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本コンクリート工業㈱	264,600
三井住友建設㈱	209,664
阪和興業㈱	137,088
高周波熱錬㈱	133,184
大豊建設㈱	110,260
その他	129,460
合計	984,256

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	1,155,641
合計	1,155,641

⑧ 支払手形(設備関係支払手形を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本不動産㈱	661,035
ネノックス・メタル㈱	334,781
高周波熱錬㈱	115,592
関東ボックスカルバート協同組合	96,842
双和コンクリート工業㈱	65,745
その他	1,080,282
合計	2,354,279

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月期日分	826,790
〃 5月 〃	363,230
〃 6月 〃	680,215
〃 7月 〃	471,362
〃 8月 〃	12,680
合計	2,354,279

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本不動産㈱	107,244
JFE商事テールワン㈱	74,566
㈱サンマエデュケーション	63,323
高島㈱	49,457
NS建材販売㈱	48,341
その他	555,927
合計	898,860