有価証券報告書-第136期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,065
預金の種類
当座預金	1,296,046
普通預金	25,842
定期預金	2,485,000
別段預金	763
計	3,807,652
合計	3,808,717

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	1,659,031
日本ヒューム㈱	151,678
丸栄コンクリート工業㈱	150,475
大成建設㈱	141,600
㈱ホクエツ宮城	72,301
その他	1,370,093
合計	3,545,180

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月末日まで期日分	643,448
〃 5月 〃	923,808
〃 6月 〃	786,117
〃 7月 〃	1,071,932
〃 8月 〃	119,692
〃 9月 〃	181
合計	3,545,180

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ヒューム㈱	108,554
大成建設㈱	67,724
大阪鐵材商事㈱	58,230
中川ヒューム管工業㈱	56,097
メタウォーター㈱	42,476
その他	1,155,091
合計	1,488,174

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間	(A) 当期首 売掛金残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末 売掛金残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 366
自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日	1,252,130	12,596,035	12,359,990	1,488,174	89.3	39.8

(注) 当期発生高(B)欄には消費税及び地方消費税が含まれております。
④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	26,991	692,974
その他のコンクリート製品	17,990	428,426
合計	44,981	1,121,401

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	29,640
骨材及びセメント	2,282
計	31,923
貯蔵品
消耗工具類	62
付属金具類	14,094
油類	4,487
その他	23,038
計	41,683
合計	73,606

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
三井住友建設㈱	168,064
日本コンクリート工業㈱	159,000
大豊建設㈱	90,650
阪和興業㈱	72,675
太平洋セメント㈱	51,282
その他	68,481
合計	610,152

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	856,084
合計	856,084

⑧ 支払手形(設備関係支払手形を含みます)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本不動産㈱	1,654,279
高周波熱錬㈱	143,061
JFE商事テールワン㈱	62,058
㈱ケイエムエフ	49,927
アルプス化学産業㈱	49,554
その他	977,623
合計	2,936,504

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月期日分	607,574
〃 5月 〃	681,959
〃 6月 〃	653,289
〃 7月 〃	979,483
〃 8月 〃	14,197
合計	2,936,504

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFE商事テールワン㈱	95,513
㈱サンマエデュケーション	57,938
高周波熱錬㈱	30,869
千葉窯業㈱	27,440
㈱ホクコン	23,858
その他	518,406
合計	754,026