有価証券報告書-第135期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,381
預金の種類
当座預金	751,141
普通預金	45,259
定期預金	2,485,000
別段預金	428
計	3,281,829
合計	3,283,210

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	1,623,884
日本ヒューム㈱	835,843
丸栄コンクリート工業㈱	91,719
㈱関三吉商店	84,159
三井住友建設㈱	62,628
その他	1,488,980
合計	4,187,216

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月末日まで期日分	1,084,879
〃 5月 〃	960,304
〃 6月 〃	1,053,174
〃 7月 〃	892,553
〃 8月 〃	196,304
合計	4,187,216

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱淺川組	131,338
日本ヒューム㈱	102,536
工建設㈱	90,956
㈱北陽	70,295
宮内建設㈱	39,325
その他	817,678
合計	1,252,130

(注) 売掛金の回収状況は次の通りであります。

期間	(A) 当期首 売掛金残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末 売掛金残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日	1,711,084	13,704,615	14,163,569	1,252,130	91.9	39.5

(注) 当期発生高(B)欄には消費税及び地方消費税が含まれております。
④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	38,495	963,570
その他のコンクリート製品	13,653	326,512
合計	52,148	1,290,083

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	35,255
骨材及びセメント	2,093
計	37,349
貯蔵品
消耗工具類	389
付属金具類	26,228
油類	4,161
その他	11,761
計	42,542
合計	79,891

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本コンクリート工業㈱	288,000
三井住友建設㈱	276,224
大豊建設㈱	114,330
阪和興業㈱	74,664
太平洋セメント㈱	72,666
その他	83,794
合計	909,678

⑦関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	1,239,340
合計	1,239,340

⑧ 支払手形(設備関係支払手形を含みます)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本不動産㈱	1,612,548
高周波熱錬㈱	170,789
平和産業㈱	66,893
㈱ケイエムエフ	60,282
阪和興業㈱	51,083
その他	1,225,056
合計	3,186,655

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月期日分	811,531
〃 5月 〃	799,318
〃 6月 〃	856,190
〃 7月 〃	719,615
合計	3,186,655

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アクセス	47,698
㈱ホクコン	35,879
ケイコン㈱	30,165
JFE商事テールワン㈱	29,368
高周波熱錬㈱	28,071
その他	473,628
合計	644,811