有価証券報告書-第134期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,788
預金の種類
当座預金	1,340,956
普通預金	16,161
定期預金	2,485,000
別段預金	169
計	3,842,287
合計	3,844,076

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	1,367,509
日本ヒューム㈱	192,503
大阪鐵材商事㈱	112,496
丸栄コンクリート工業㈱	110,903
共栄建材工業㈱	69,085
その他	1,714,417
合計	3,566,916

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月末日まで期日分	681,533
〃 5月 〃	900,395
〃 6月 〃	924,090
〃 7月 〃	985,265
〃 8月 〃	71,961
〃 9月 〃	3,669
合計	3,566,916

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急建設㈱	325,417
大阪鐡材商事㈱	88,581
中川商事㈱	87,915
豊立工業㈱	71,435
セキサンピーシー㈱	61,591
その他	1,076,142
合計	1,711,084

(注) 売掛金の回収状況は次の通りであります。

期間	(A) 当期首 売掛金残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末 売掛金残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日	1,603,977	13,071,123	12,964,017	1,711,084	88.3	46.3

(注) 当期発生高(B)欄には消費税及び地方消費税が含まれております。
④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	32,901	781,637
その他のコンクリート製品	10,967	258,405
合計	43,869	1,040,043

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	48,319
骨材及びセメント	1,908
計	50,228
貯蔵品
消耗工具類	3,491
付属金具類	43,663
油類	6,629
その他	25,241
計	79,026
合計	129,255

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本ヒューム㈱	810,561
日本コンクリート工業㈱	228,600
三井住友建設㈱	179,712
太平洋セメント株	73,656
阪和興業㈱	61,200
その他	75,067
合計	1,428,797

⑦ 支払手形(設備関係支払手形を含みます)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本不動産㈱	1,363,992
高周波熱錬㈱	245,057
ケイコン㈱	89,320
阪和興業㈱	75,654
㈱ケイエムエフ	65,812
その他	1,365,275
合計	3,205,113

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月期日分	691,209
〃 5月 〃	758,352
〃 6月 〃	863,857
〃 7月 〃	891,692
合計	3,205,113

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高周波熱錬㈱	47,672
JFE商事テールワン㈱	44,583
㈱サイガ	36,324
揖斐川工業㈱	18,401
㈱松岡技研	18,219
その他	493,907
合計	659,108