有価証券報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,188
預金の種類
当座預金	1,997,668
普通預金	49,029
定期預金	2,485,000
別段預金	4,422
計	4,536,120
合計	4,537,309

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シンコー	213,221
ケイコン㈱	187,432
日本コンクリート工業㈱	171,249
小松物産㈱	120,241
JFE商事テールワン㈱	110,699
その他	1,630,624
合計	2,433,468

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月末日まで期日分	568,524
〃 5月 〃	542,677
〃 6月 〃	599,807
〃 7月 〃	645,288
〃 8月 〃	65,810
〃 9月 〃	11,360
合計	2,433,468

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田工繊㈱	148,804
敦井産業㈱	81,034
鉄建建設㈱	74,125
JEF商事テールワン㈱	55,406
㈱シンコー	53,937
その他	1,263,672
合計	1,676,981

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 366
1,334,662	10,239,759	9,897,440	1,676,981	85.5	53.8

(注) 当期発生高には消費税及び地方消費税が含まれております。
④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	14,299	454,776
その他のコンクリート製品	9,497	246,567
合計	23,797	701,343

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	28,379
骨材及びセメント	2,226
計	30,605
貯蔵品
付属金具類	25,774
油類	4,671
その他	14,905
計	45,351
合計	75,956

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱みずほフィナンシャルグループ	225,430
日本コンクリート工業㈱	160,800
三井住友建設㈱	158,745
㈱三井住友フィナンシャルグループ	97,051
高周波熱錬㈱	86,099
その他	176,390
合計	904,517

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	916,289
合計	916,289

⑧ 支払手形(電子記録債務を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和コンクリート工業㈱	192,184
高周波熱錬㈱	133,141
菊田陶業㈱	111,977
マテックス建材㈱	88,707
JFE商事テールワン㈱	86,926
その他	1,236,073
合計	1,849,010

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月期日分	509,150
〃 5月 〃	463,980
〃 6月 〃	387,337
〃 7月 〃	488,541
合計	1,849,010

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFE商事テールワン㈱	201,378
㈱エム・エー・シー	55,886
日本ヒューム㈱	48,404
㈱日比野生コン	33,836
ケイコン㈱	31,389
その他	524,495
合計	895,390