有価証券報告書-第145期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	499
預金
当座預金	2,735,844
普通預金	55,037
定期預金	2,485,000
別段預金	3,319
計	5,279,201
合計	5,279,701

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
昭和コンクリート工業㈱	165,196
小松物産㈱	78,858
敦井産業㈱	67,724
前田製管㈱	65,144
㈱村松商店	56,183
その他	1,011,213
合計	1,444,321

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月末日まで期日分	426,509
〃 5月 〃	404,426
〃 6月 〃	322,574
〃 7月 〃	283,096
〃 8月 〃	7,714
合計	1,444,321

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
茅ヶ崎機械産業㈱	90,240
新陽㈱	73,873
京阪産業㈱	68,682
栗本商事株	50,061
前田製管㈱	44,313
その他	771,138
合計	1,098,309

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
1,128,138	8,203,671	8,233,501	1,098,309	88.2	49.5

④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	10,486	411,234
その他のコンクリート製品	21,027	651,682
合計	31,514	1,062,917

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	29,696
骨材及びセメント	5,321
計	35,017
貯蔵品
付属金具類	21,004
油類	7,418
その他	12,853
計	41,276
合計	76,293

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
(株)みずほフィナンシャルグループ	244,627
日本コンクリート工業㈱	205,200
阪和興業㈱	149,634
三井住友建設㈱	138,777
高周波熱錬㈱	118,386
その他	345,112
合計	1,201,738

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	2,938,294
合計	2,938,294

⑧ 支払手形(電子記録債務を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高周波熱錬㈱	107,137
共和コンクリート工業㈱	91,573
栗本商事株	78,463
マテックス建材㈱	64,024
ベルテクス㈱	63,796
その他	727,722
合計	1,132,717

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月期日分	296,383
〃 5月 〃	403,454
〃 6月 〃	274,075
〃 7月 〃	158,804
合計	1,132,717

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケイコン㈱	63,052
マテックス建材㈱	56,670
JFE商事テールワン㈱	45,656
ネノックス・メタル㈱	41,910
昭和コンクリート工業㈱	41,551
その他	375,283
合計	624,124