有価証券報告書-第143期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,665
預金
当座預金	2,359,383
普通預金	39,825
定期預金	2,485,000
別段預金	1,559
計	4,885,768
合計	4,887,434

② 受取手形(電子記録債権を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ヒューム㈱	233,749
丸栄コンクリート工業㈱	59,600
共栄建材工業㈱	58,638
ベルテクス㈱	48,131
共和コンクリート工業㈱	47,495
その他	1,046,281
合計	1,493,896

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月末日まで期日分	488,884
〃 5月 〃	406,099
〃 6月 〃	277,327
〃 7月 〃	263,476
〃 8月 〃	55,828
〃 9月 〃	2,280
合計	1,493,896

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱竹中土木	79,710
㈱ヤマソウ	62,595
中川ヒューム管工業㈱	40,040
JFE商事テールワン㈱	37,895
㈱ミルコン	35,608
その他	869,383
合計	1,125,232

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) 当期首残高 (千円)	(B) 当期発生高 (千円)	(C) 当期回収高 (千円)	(D) 当期末残高 (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
1,672,513	7,694,192	8,241,472	1,125,232	88.0	66.4

④ 製品

品種別	数量(屯)	金額(千円)
下水排水用コンクリート製品	9,585	334,301
その他のコンクリート製品	22,836	654,075
合計	32,421	988,377

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋼材類	34,026
骨材及びセメント	4,425
計	38,452
貯蔵品
付属金具類	26,475
油類	7,600
その他	20,002
計	54,078
合計	92,530

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
日本コンクリート工業㈱	153,000
大豊建設㈱	136,160
三井住友建設㈱	127,795
阪和興業㈱	120,717
㈱みずほフィナンシャルグループ	113,406
その他	340,281
合計	991,360

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社) 日本ヒューム㈱	1,101,309
合計	1,101,309

⑧ 支払手形(電子記録債務を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高周波熱錬㈱	109,226
ヒロセ補強土㈱	59,111
関東ボックスカルバート協同組合	47,174
㈱TKカイエー	46,366
㈱金谷伊兵衛商店	39,141
その他	954,990
合計	1,256,010

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月期日分	380,525
〃 5月 〃	276,836
〃 6月 〃	278,435
〃 7月 〃	316,187
〃 8月 〃	4,026
合計	1,256,010

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小松物産㈱	63,368
草竹コンクリート工業㈱	30,386
㈱カンドー	28,877
積水化成品工業㈱	24,749
高周波熱錬㈱	19,982
その他	435,415
合計	602,779