利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動における資金収支は、税引前中間純利益3億9千9百万円、減価償却費1億5百万円、売上債権の減少5億5千7百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少5億5百万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は3億1千6百万円(前年同中間会計期間は4千9百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動における資金収支は、主に有形固定資産の取得による支出1億4千2百万円、投資有価証券の取得による支出9千9百万円等により、資金の減少は2億4千1百万円(前年同中間会計期間は3千7百万円の増加)となりました。

2024/11/08 13:54