営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、1億9千4百万円減少(前年同中間会計期間は9千3百万円の減少)し、当中間期末残高は23億9千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金収支は、税引前中間純利益3億9千9百万円、減価償却費1億5百万円、売上債権の減少5億5千7百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少5億5百万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は3億1千6百万円(前年同中間会計期間は4千9百万円の増加)となりました。

2024/11/08 13:54