利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動における資金収支は、税引前中間純利益1億1千7千百万円、減価償却費9千2百万円、売上債権の減少7億8千8百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少3億6千5百万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は1億3千7百万円(前年同中間会計期間は3億1千6百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動における資金収支は、有形固定資産の取得による支出1億1百万円の資金の減少を、投資有価証券の売却による収入2億4千7百万円等の資金の増加が上回ったことにより、資金の増加は1億3千1百万円(前年同中間会計期間は2億4千1百万円の減少)となりました。

2025/11/07 14:06