営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、5千5百万円増加(前年同中間会計期間は1億9千4百万円の減少)し、当中間期末残高は28億4千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金収支は、税引前中間純利益1億1千7千百万円、減価償却費9千2百万円、売上債権の減少7億8千8百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少3億6千5百万円等の資金の減少を上回ったことにより、資金の増加は1億3千7百万円(前年同中間会計期間は3億1千6百万円の増加)となりました。

2025/11/07 14:06