営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億29百万円減少し37億1百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は4億90百万円(前年同四半期は14億79百万円増加)となりました。増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益9億1百万円、売上債権の減少額4億34百万円などであります。減少の主な内訳は、仕入債務の減少額3億20百万円、法人税等の支払額又は還付額4億30百万円などであります。

2020/11/13 9:53