流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の主なものは、現金及び預金30億27百万円(流動資産に占める比率17.3%)、受取手形及び売掛金88億97百万円(同50.7%)、電子記録債権8億97百万円(同5.1%)、製品23億84百万円(同13.6%)、原材料及び貯蔵品16億77百万円(同9.6%)であり、固定資産の主なものは、有形固定資産43億94百万円(固定資産に占める比率66.4%)、投資有価証券20億69百万円(同31.3%)であります。
当連結会計年度末の負債合計は58億43百万円で、流動負債は43億10百万円、固定負債は15億33百万円であります。
流動負債の主なものは、買掛金25億40百万円(流動負債に占める比率58.9%)、未払費用11億99百万円(同27.8%)であり、固定負債の主なものは、繰延税金負債1億39百万円(固定負債に占める比率9.1%)、退職給付に係る負債13億68百万円(同89.2%)であります。

2016/06/29 9:37