5357 ヨータイ

5357
2024/05/17
時価
351億円
PER 予
11.43倍
2010年以降
2.95-15.66倍
(2010-2024年)
PBR
0.97倍
2010年以降
0.28-1.02倍
(2010-2024年)
配当 予
5.02%
ROE 予
8.45%
ROA 予
6.47%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 16:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 38億6439万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5450万、財務活動によるキャッシュ・フロー -25億3702万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,050-221-122829-2293,098
通期1,580-466-2451,114-5383,288
2016年
3月期
連結
2Q-27-294-122-321-2912,843
通期693-658-24935-7013,028
2017年
3月期
連結
2Q1,424-254-1201,170-2494,006
通期3,070-527-2352,543-5195,301
2018年
3月期
連結
2Q-1,207-376-115-1,583-3793,601
通期-1,759-778-230-2,537-8642,541
2019年
3月期
連結
2Q863-420-157443-4152,819
通期3,049-943-3182,106-1,0034,311
2020年
3月期
連結
2Q1,872-750-1871,122-8785,242
通期5,414-1,112-3984,302-1,2448,206
2021年
3月期
連結
2Q2,461-697-2971,764-6359,661
通期4,804-1,202-4193,602-1,11711,391
2022年
3月期
連結
2Q1,580-504-1,8131,077-47310,676
通期422-1,208-2,112-786-1,1808,538
2023年
3月期
連結
2Q1,244-797-2,114448-7816,948
通期1,782-1,954-2,536-173-2,2035,841
2024年
3月期
連結
2Q1,980-814-2,0691,166-7884,972
通期3,864-755-2,5373,110-2,1896,460
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
15億8017万
2016年3月(連) -56.12%
6億9344万
2017年3月(連) +342.78%
30億7042万
2018年3月(連) マイ転
-17億5935万
2019年3月(連) プラ転
30億4874万
2020年3月(連) +77.57%
54億1372万
2021年3月(連) -11.27%
48億381万
2022年3月(連) -91.22%
4億2163万
2023年3月(連) +322.54%
17億8154万
2024年3月(連) +116.91%
38億6439万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億6600万
2016年3月(連)投入+41.2%
-6億5800万
2017年3月(連)投入-19.91%
-5億2700万
2018年3月(連)投入+47.63%
-7億7800万
2019年3月(連)投入+21.22%
-9億4310万
2020年3月(連)投入+17.89%
-11億1183万
2021年3月(連)投入+8.14%
-12億230万
2022年3月(連)投入+0.47%
-12億800万
2023年3月(連)投入+61.77%
-19億5422万
2024年3月(連)投入-61.39%
-7億5450万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億4478万
2016年3月(連)返済還元
-2億4876万
2017年3月(連)返済還元
-2億3487万
2018年3月(連)返済還元
-2億2984万
2019年3月(連)返済還元
-3億1757万
2020年3月(連)返済還元
-3億9846万
2021年3月(連)返済還元
-4億1892万
2022年3月(連)返済還元
-21億1178万
2023年3月(連)返済還元
-25億3648万
2024年3月(連)返済還元
-25億3702万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
11億1417万
2016年3月(連) -96.82%
3544万
2017年3月(連) 大幅増
25億4342万
2018年3月(連) マイ転
-25億3735万
2019年3月(連) プラ転
21億564万
2020年3月(連) +104.3%
43億189万
2021年3月(連) -16.28%
36億151万
2022年3月(連) マイ転
-7億8636万
2023年3月(連)
-1億7267万
2024年3月(連) プラ転
31億988万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億3775万
2016年3月(連)増加+30.36%
-7億98万
2017年3月(連)減少-25.96%
-5億1899万
2018年3月(連)増加+66.46%
-8億6392万
2019年3月(連)増加+16.1%
-10億300万
2020年3月(連)増加+24.03%
-12億4400万
2021年3月(連)減少-10.21%
-11億1700万
2022年3月(連)増加+5.64%
-11億8000万
2023年3月(連)増加+86.69%
-22億300万
2024年3月(連)減少-0.62%
-21億8943万

現金等#8

2015年3月(連)
32億8772万
2016年3月(連) -7.9%
30億2789万
2017年3月(連) +75.07%
53億88万
2018年3月(連) -52.06%
25億4143万
2019年3月(連) +69.64%
43億1134万
2020年3月(連) +90.34%
82億615万
2021年3月(連) +38.81%
113億9077万
2022年3月(連) -25.05%
85億3756万
2023年3月(連) -31.58%
58億4103万
2024年3月(連) +10.6%
64億6002万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.48%
2016年3月(連)
3.23%
2017年3月(連)
13.81%
2018年3月(連)
-7.26%
2019年3月(連)
10.94%
2020年3月(連)
20.31%
2021年3月(連)
20.39%
2022年3月(連)
1.63%
2023年3月(連)
6.31%
2024年3月(連)
13.27%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高