キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億6881万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億7977万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1414万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,050 | -221 | -122 | 829 | -229 | 3,098 | 通期 | 1,580 | -466 | -245 | 1,114 | -538 | 3,288 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -294 | -122 | -321 | -291 | 2,843 | 通期 | 693 | -658 | -249 | 35 | -701 | 3,028 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,424 | -254 | -120 | 1,170 | -249 | 4,006 | 通期 | 3,070 | -527 | -235 | 2,543 | -519 | 5,301 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,207 | -376 | -115 | -1,583 | -379 | 3,601 | 通期 | -1,759 | -778 | -230 | -2,537 | -864 | 2,541 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 863 | -420 | -157 | 443 | -415 | 2,819 | 通期 | 3,049 | -943 | -318 | 2,106 | -1,003 | 4,311 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,872 | -750 | -187 | 1,122 | -878 | 5,242 | 通期 | 5,414 | -1,112 | -398 | 4,302 | -1,244 | 8,206 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,461 | -697 | -297 | 1,764 | -635 | 9,661 | 通期 | 4,804 | -1,202 | -419 | 3,602 | -1,117 | 11,391 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,580 | -504 | -1,813 | 1,077 | -473 | 10,676 | 通期 | 422 | -1,208 | -2,112 | -786 | -1,180 | 8,538 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,244 | -797 | -2,114 | 448 | -781 | 6,948 | 通期 | 1,782 | -1,954 | -2,536 | -173 | -2,203 | 5,841 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,980 | -814 | -2,069 | 1,166 | -788 | 4,972 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 11億1417万
- 2016年3月（連） -96.82%
- 3544万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 25億4342万
- 2018年3月（連） マイ転
- -25億3735万
- 2019年3月（連） プラ転
- 21億564万
- 2020年3月（連） +104.3%
- 43億189万
- 2021年3月（連） -16.28%
- 36億151万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億8636万
- 2023年3月（連）
- -1億7267万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.48%
- 2016年3月（連）
- 3.23%
- 2017年3月（連）
- 13.81%
- 2018年3月（連）
- -7.26%
- 2019年3月（連）
- 10.94%
- 2020年3月（連）
- 20.31%
- 2021年3月（連）
- 20.39%
- 2022年3月（連）
- 1.63%
- 2023年3月（連）
- 6.31%