ヨータイ（5357）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,037,898 | 1,731,372 |
| 減価償却費 | 452,905 | 517,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,771 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,879 | 8,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 395,155 | 417,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,580 | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,421 | -66,023 |
| 支払利息 | 140 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,162,864 | 51,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,198,205 | -383,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467,628 | 468,060 |
| その他 | -486,284 | -261,226 |
| 小計 | 1,823,735 | 2,465,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,421 | 66,023 |
| 利息の支払額 | -140 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -634,799 | -551,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,217 | 1,979,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -753,763 | -639,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,544 | -149,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,650 | -9,999 |
| その他 | -7,591 | -15,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,549 | -814,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -713,752 | -1,473,655 |
| 配当金の支払額 | -558,890 | -493,328 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -825,952 | -75,665 |
| その他 | -15,903 | -26,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,114,499 | -2,068,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,364 | 34,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589,467 | -869,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,841,039 | 4,971,901 |
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