営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は30億27百万円となり、前連結会計年度末より2億59百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は6億93百万円となりました(前連結会計年度比8億86百万円の減少)。これは主に、税金等調整前当期純利益14億12百万円、減価償却費6億43百万円等の増加要因があるものの、法人税等の支払額5億25百万円、売上債権の増加4億58百万円、仕入債務の減少4億47百万円の減少要因によるものであります。

2016/06/29 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は30億27百万円となり、前連結会計年度末より2億59百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は6億93百万円となりました(前連結会計年度比8億86百万円の減少)。これは主に、税金等調整前当期純利益14億12百万円、減価償却費6億43百万円等の増加要因があるものの、法人税等の支払額5億25百万円、売上債権の増加4億58百万円、仕入債務の減少4億47百万円の減少要因によるものであります。

2016/06/29 9:37