営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は53億0百万円となり、前連結会計年度末より22億72百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は30億70百万円となりました(前連結会計年度比23億76百万円の増加)。これは主に、法人税等の支払額4億93百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前当期純利益20億8百万円、減価償却費6億45百万円、たな卸資産の減少4億55百万円、仕入債務の増加4億18百万円等の増加要因によるものであります。

2017/06/29 9:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は53億0百万円となり、前連結会計年度末より22億72百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は30億70百万円となりました(前連結会計年度比23億76百万円の増加)。これは主に、法人税等の支払額4億93百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前当期純利益20億8百万円、減価償却費6億45百万円、たな卸資産の減少4億55百万円、仕入債務の増加4億18百万円等の増加要因によるものであります。

2017/06/29 9:17