受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は、264億32百万円であり、内訳は流動資産194億33百万円、固定資産69億98百万円であります。
流動資産の主なものは、現金及び預金53億0百万円(流動資産に占める比率27.3%)、受取手形及び売掛金88億68百万円(同45.6%)、電子記録債権10億63百万円(同5.5%)、製品19億96百万円(同10.3%)、原材料及び貯蔵品15億53百万円(同8.0%)であり、固定資産の主なものは、有形固定資産43億13百万円(固定資産に占める比率61.6%)、投資有価証券25億43百万円(同36.3%)であります。
当連結会計年度末の負債合計は67億3百万円で、流動負債は50億20百万円、固定負債は16億82百万円であります。

2017/06/29 9:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規則に従い、取引先ごとに残高管理を行っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2017/06/29 9:17