営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は36億1百万円となり、前第2四半期連結会計期間末より4億4百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は12億7百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は14億23百万円の資金の獲得)。これは主に、税金等調整前四半期純利益12億18百万円、仕入債務の増加3億60百万円等があるものの、たな卸資産の増加23億30百万円、法人税等の支払額4億21百万円等によるものであります。

2017/11/10 9:25