流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の主なものは、現金及び預金26億41百万円(流動資産に占める比率11.7%)、受取手形及び売掛金100億72百万円(同44.8%)、電子記録債権13億79百万円(同6.1%)、製品31億71百万円(同14.1%)、原材料及び貯蔵品42億35百万円(同18.8%)であり、固定資産の主なものは、有形固定資産44億92百万円(固定資産に占める比率63.0%)、投資有価証券24億52百万円(同34.4%)であります。
当連結会計年度末の負債合計は74億1百万円で、流動負債は58億20百万円、固定負債は15億80百万円であります。
流動負債の主なものは、買掛金16億47百万円(流動負債に占める比率28.2%)、電子記録債務16億46百万円(同28.2%)、未払費用13億43百万円(同23.0%)であり、固定負債の主なものは、繰延税金負債2億28百万円(固定負債に占める比率14.4%)、退職給付に係る負債13億31百万円(同84.2%)であります。

2018/07/02 16:46