受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は、295億64百万円であり、内訳は流動資産224億40百万円、固定資産71億24百万円であります。
流動資産の主なものは、現金及び預金26億41百万円(流動資産に占める比率11.7%)、受取手形及び売掛金100億72百万円(同44.8%)、電子記録債権13億79百万円(同6.1%)、製品31億71百万円(同14.1%)、原材料及び貯蔵品42億35百万円(同18.8%)であり、固定資産の主なものは、有形固定資産44億92百万円(固定資産に占める比率63.0%)、投資有価証券24億52百万円(同34.4%)であります。
当連結会計年度末の負債合計は74億1百万円で、流動負債は58億20百万円、固定負債は15億80百万円であります。

2018/07/02 16:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規則に従い、取引先ごとに残高管理を行っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2018/07/02 16:46