流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、353億96百万円で、内訳は流動資産279億21百万円、固定資産74億74百万円となりました。これは、原材料等の購入量が減少したことに加え、債権回収が進んだこと等により、現金及び預金が増加したことが主な要因であります。
流動資産の主なものは、現金及び預金113億90百万円(流動資産に占める比率40.7%)、受取手形及び売掛金88億66百万円(同31.7%)、製品29億63百万円(同10.6%)、原材料及び貯蔵品25億18百万円(同9.0%)、電子記録債権17億2百万円(同6.0%)であり、固定資産の主なものは、有形固定資産50億94百万円(固定資産に占める比率68.1%)、投資有価証券21億16百万円(同28.3%)であります。
当連結会計年度末の負債合計は63億64百万円で、流動負債は49億67百万円、固定負債は13億96百万円となりました。これは、原材料等の購入量が減少したこと等により、仕入債務が減少したことが主な要因であります。

2021/06/25 9:29