営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は113億90百万円となり、前連結会計年度末より31億84百万円増加いたしました。これは、税引前当期純利益の獲得に加え、売上債権の回収が進んだこと、たな卸資産の在庫量の適正化の影響が主な要因であります。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は48億3百万円となりました(前連結会計年度比6億9百万円の減少)。これは主に、法人税等の支払額9億89百万円、仕入債務の減少4億97百万円、未払消費税の減少3億14百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前当期純利益27億88百万円、たな卸資産の減少18億38百万円、売上債権の減少9億40百万円、減価償却費8億67百万円等の増加要因によるものであります。

2021/06/25 9:29