#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の資産合計は、353億96百万円で、内訳は流動資産279億21百万円、固定資産74億74百万円となりました。これは、原材料等の購入量が減少したことに加え、債権回収が進んだこと等により、現金及び預金が増加したことが主な要因であります。
流動資産の主なものは、現金及び預金113億90百万円(流動資産に占める比率40.7%)、受取手形及び売掛金88億66百万円(同31.7%)、製品29億63百万円(同10.6%)、原材料及び貯蔵品25億18百万円(同9.0%)、電子記録債権17億2百万円(同6.0%)であり、固定資産の主なものは、有形固定資産50億94百万円(固定資産に占める比率68.1%)、投資有価証券21億16百万円(同28.3%)であります。
当連結会計年度末の負債合計は63億64百万円で、流動負債は49億67百万円、固定負債は13億96百万円となりました。これは、原材料等の購入量が減少したこと等により、仕入債務が減少したことが主な要因であります。
2021/06/25 9:29
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規則に従い、取引先ごとに残高管理を行っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
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