流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、387億50百万円で、内訳は流動資産302億82百万円、固定資産84億68百万円となりました。これは、現金及び預金の減少等があるものの、原材料及び貯蔵品、製品、受取手形及び売掛金、電子記録債権の増加等が主な要因であります。
流動資産の主なものは、受取手形及び売掛金96億75百万円(流動資産に占める比率31.9%)、現金及び預金85億37百万円(同28.1%)、原材料及び貯蔵品47億72百万円(同15.7%)、製品39億60百万円(同13.0%)、電子記録債権25億54百万円(同8.4%)であり、固定資産の主なものは、有形固定資産58億38百万円(固定資産に占める比率68.9%)、投資有価証券22億79百万円(同26.9%)であります。
当連結会計年度末の負債合計は86億40百万円で、流動負債は72億36百万円、固定負債は14億4百万円となりました。これは、棚卸資産の購入量が増加したことにより、仕入債務が増加したことが主な要因であります。

2022/06/24 9:51