営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は69億48百万円となり、前第2四半期連結会計期間末より37億28百万円減少いたしました。これは、税金等調整前四半期純利益の獲得があったものの、棚卸資産の増加、有形固定資産の取得、自己株式の取得等があったことが主な要因であります。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は12億44百万円となりました(前第2四半期連結累計期間比3億35百万円の減少)。これは主に、棚卸資産の増減額11億98百万円、法人税等の支払額6億34百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益20億37百万円、売上債権の増減額11億62百万円、減価償却費4億52百万円等によるものであります。

2022/11/14 9:21