営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は64億60百万円となり、前連結会計年度末より6億18百万円増加いたしました。これは、有形固定資産の取得による支出、自己株式の取得による支出、配当金の支払いがあったものの、税金等調整前当期純利益の獲得、減価償却費の増加、投資有価証券の売却による収入、連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入が主な要因であります。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、得られた資金は38億64百万円となりました(前連結会計年度比20億82百万円増加)。これは主に、法人税等の支払額11億57百万円、関係会社出資金売却益9億23百万円、投資有価証券売却損益6億76百万円等の減少要因があるものの、税金等調整前当期純利益53億4百万円、減価償却費11億84百万円等の増加要因によるものであります。 前連結会計年度に比べて獲得した資金の増加は、棚卸資産の増減差が主な要因であります。

2024/06/26 9:28