営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は58億98百万円となり、前連結会計年度末より5億61百万円減少いたしました。これは、税金等調整前中間純利益の獲得があったものの、有形固定資産の取得、配当金の支払いがあったことが主な要因であります。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果獲得した資金は15億33百万円となりました(前中間連結会計期間比4億46百万円の減少)。これは主に、法人税等の支払額8億7百万円、仕入債務の増減額4億66百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益16億67百万円、減価償却費6億46百万円等によるものであります。

2024/11/11 9:43