流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、長期借入金については「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」に係るものであり借入金の利息を支払利息として計上しないため、それぞれ「平均利率」を記載しておりません。
2. リース債務については、連結貸借対照表上、流動負債その他及び固定負債その他に計上しております。預り保証金については、連結貸借対照表上、流動負債その他に計上しております。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びの連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2025/06/27 9:27

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

出資持分の譲渡により、営口新窯耐耐火材料有限公司が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに出資金の売却価額と売却による収入(純額)は次のとおりです。

流動資産	305,095千円
固定資産	44,162〃
流動負債	△30,581〃
為替換算調整勘定	△412,552〃

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。

2025/06/27 9:27

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の主なものは、受取手形及び売掛金92億98百万円(流動資産に占める比率31.4%)、現金及び預金64億12百万円(同21.6%)、原材料及び貯蔵品61億円(同20.6%)、製品52億3百万円(同17.5%)であり、固定資産の主なものは、有形固定資産82億53百万円(固定資産に占める比率69.9%)、投資有価証券30億85百万円(同26.1%)であります。
当連結会計年度末の負債合計は84億30百万円で、流動負債は67億7百万円、固定負債は17億22百万円となりました。これは、長期借入金の増加等があるものの、未払法人税等、流動負債その他に含まれる未払金、退職給付に係る負債の減少等が主な要因であります。
流動負債の主なものは、電子記録債務23億97百万円(流動負債に占める比率35.7%)、買掛金19億81百万円(同29.5%)、未払費用14億72百万円(同21.9%)であり、固定負債の主なものは、退職給付に係る負債12億80百万円(固定負債に占める比率74.3%)であります。

2025/06/27 9:27