営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は50億34百万円となり、前連結会計年度末より13億77百万円減少いたしました。これは、税金等調整前中間純利益の獲得があったものの、有形固定資産の取得、配当金の支払いがあったことが主な要因であります。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は1億84百万円となりました(前中間連結会計期間比13億48百万円の減少)。これは主に、仕入債務の増減額6億23百万円、棚卸資産の増減額3億84百万円、法人税等の支払額3億34百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益10億99百万円、減価償却費6億61百万円等によるものであります。

2025/11/10 10:00