有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,804,062 | 1,133,446 |
| 減価償却費 | 726,548 | 775,945 |
| 有形固定資産廃棄損 | 5,274 | 18,623 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,159 | △217 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △231 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,340 | 200,663 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,281 | 8,631 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,274 | 7,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,816 | △16,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 120,896 | 56,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114,803 | △143,559 |
| 支払利息 | 25,233 | 23,064 |
| 為替差損益(△は益) | △21,357 | 24,109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,742 | △300,787 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,737 | 224,014 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △385,175 | △170,291 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,431 | △33,000 |
| その他 | △227,949 | 65,746 |
| 小計 | 1,970,608 | 1,873,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,682 | 143,462 |
| 利息の支払額 | △25,242 | △23,067 |
| 法人税等の支払額 | △616,292 | △497,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,756 | 1,496,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 36,001 | 66,057 |
| 定期預金の預入による支出 | △776,326 | △124,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,573 | △18,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,753 | 8,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △651,024 | △808,686 |
| 子会社株式の取得による支出 | △14 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 貸付けによる支出 | - | △4,900 |
| その他 | △972 | △7,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,396,657 | △888,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △44,716 | △50,022 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 210 |
| 自己株式の取得による支出 | △271 | △779 |
| 配当金の支払額 | △89,015 | △88,901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21,104 | △21,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,107 | △160,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,676 | △62,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,332 | 384,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,558,657 | 5,514,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,514,324 | ※1 5,898,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
