有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,767,374 | 2,515,877 |
| 減価償却費 | 1,085,391 | 1,116,873 |
| 有形固定資産廃棄損 | 25,731 | 25,617 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △893 | △3,462 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 104 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 797,201 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △1,141 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,100 | 650 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,770 | △26,182 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,228 | △59,591 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 20,000 |
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | △109,251 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,234 | 33,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,492 | 84,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | △185,535 | △138,530 |
| 支払利息 | 35,131 | 33,354 |
| 為替差損益(△は益) | 11,520 | △18,690 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 646,089 | 1,184,225 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 483,051 | 601,411 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △310,159 | △38,193 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 269,862 | △208,224 |
| その他 | 33,209 | △52,562 |
| 小計 | 5,629,112 | 5,070,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,538 | 138,521 |
| 利息の支払額 | △35,129 | △33,352 |
| 法人税等の支払額 | △1,093,905 | △644,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,685,617 | 4,530,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 195,300 |
| 定期預金の預入による支出 | △867,002 | △124,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,358 | △515,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,360 | 4,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,368,889 | △1,225,268 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 86 | 1,703 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △50 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,600 | 647 |
| 貸付金の実行による支出 | △227 | - |
| その他 | △37,353 | △36,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,504,674 | △1,699,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,006 | △30,004 |
| 長期借入れによる収入 | 99,515 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △17,588 |
| 自己株式の売却による収入 | 998 | 17,342 |
| 自己株式の取得による支出 | △146,649 | △35 |
| 配当金の支払額 | △310,151 | △222,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △126,114 | △96,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △502,408 | △349,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35,888 | 123,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,642,644 | 2,605,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,845,853 | 9,488,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,488,498 | ※1 12,093,832 |
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