利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は3億84百万円(前年同四半期比71.3%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益46億49百万円の計上と仕入債務の増加額17億50百万円、減価償却費7億48百万円による資金の増加と、有価証券及び投資有価証券売却損益29億29百万円、売上債権の増加額27億21百万円、たな卸資産の増加額5億60百万円による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は31億31百万円(前年同四半期比245.3%増)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入53億47百万円、定期預金の払戻による収入29億79百万円、有価証券の売却による収入7億13百万円による資金の獲得と、投資有価証券の取得による支出87億32百万円、定期預金の預入による支出25億78百万円、有形固定資産の取得による支出5億66百万円による資金の使用であります。

2017/11/09 11:25