営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3億84百万円(前年同四半期比71.3%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益46億49百万円の計上と仕入債務の増加額17億50百万円、減価償却費7億48百万円による資金の増加と、有価証券及び投資有価証券売却損益29億29百万円、売上債権の増加額27億21百万円、たな卸資産の増加額5億60百万円による資金の減少であります。

2017/11/09 11:25